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青海盐湖所财务报销规范
2016-07-06 | 编辑: | 【  】【打印】【关闭

                                  

  为严肃财务纪律、强化内部管理、规范财务报销手续,特制订本规范。 

  第一条    借款、报销业务须真实、可靠、有效。报销人必须提供与事实相符的合法票据,票据付款方名称需单位全称。 

  第二条     借款、报销审批手续齐备、附件完整,方可办理 

  现金或转账等支付。 

  第三条     原始凭证粘贴单上要写明单据张数及合计金额。 

  第四条    参加会议、调研、评审、洽谈、合作等一般出差使用公务卡结账,原则上不再借款。野外科考凭审批齐备的《中科院青海盐湖所野外科学考察出差计划申请表》(附件一)及借款单方可借款。 

  第五条  先付款的政府采购商品和服务借款,需附有供货协议或采购验收单。 

  第六条  设备采购、材料采购、分析测试、委托加工等业务,需附有与对方单位签署的合同或协议。 

  第七条  借款审批流程按《青海盐湖所关于调整借款、报销审批权限的通知》(科青盐发办字〔201335 号)执行。 

  第八条  差旅费按《青海盐湖所差旅费暂行管理办法》(科青盐发办字〔201425 号)文件执行。报销时除附有住宿费、交通费(乘飞机的需附有登机牌)等票据外,还需附有经审批的《出差申请表》及出差补助发放表(一个人出差可不附此表),参加会议的人员需附有参会通知或邀请函,在出差期间发生的其它费用单独填写相应报销单,与差旅费报销单同时提交。 

  根据《财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》(财库〔201433号)的要求,飞机票需在政府采购机票管理网站或政府采购机票服务商处购买,并使用公务卡结算,否则财务不予报销,确因特殊原因在其他网站购买的需提供相关书面说明及证明材料(如:政府采购网站或服务商无航班证明、其他网站票价低于政府采购网站或服务商票价的证明)。 

  第九条 办公用品、实验材料、维修材料等报销时,发票中没有注明采购明细的零星采购需附有采购清单。 

  第十条  评审费、劳务费需附有发放表,发放表中要包含评审或劳务内容、姓名、身份证号、联系电话、发放期间、发放标准、领款签名、制表人、部门负责人签字。 

  第十一条  设备采购报销需填制固定资产报销单,经资产部门审批入库后,同设备采购申请,采购合同(协议)、验收单和相关验收报告,资产入库单一并报销。 

  第十二条  野外科考租车。课题组需要向汽车租赁单位或个人租用汽车进行野外科考时,需签署租赁合同(协议)。合同(协议)应注明科考目的地或科考路线、各项费用由那方承担、驾驶员联系方式、收费标准及支付方式等内容,报销时须提供与合同内容相符的税务发票(不得用与合同金额相等的其它发票顶替)、租赁合同(协议)、驾驶员行车执照、对方收费收据等资料。课题组间借(租)用车辆,需签署借(租)用协议,约定双方责任、义务,由双方课题负责人确认方可做费用结转。 

  野外科考旅费按照《青海盐湖所野外科考差旅费暂行管理办法》(科青盐发办字〔201426 号),并参照《中国科学院野外科学考察等特殊科研活动经费支出管理办法(试行)》(条财字〔201433 号)执行。 

  由于野外条件所限,无法取得正规发票的支出,需填制《野外科考无发票支出自制凭证》(附件二),将无正规发票的白条支出汇总(附白条收据及供货方联系方式),由经办人员写明理由、同行人员证明、科考负责人签名,可按正常支出处理。 

  第十三条  交通费报销中,油费报销需在发票和报销单摘要中注明车号,报销非本所车辆加油费、过路费需提供文字说明。 

  第十四条  业务接待费按《青海盐湖所公务接待费管理暂行办法》(科青盐发办字〔20147 号)有关规定报销,接待费需单独填制报销单,填制报销单时要注明主请人和被请人(或单位),不得夹带在其它报销单中报销。 

  第十五条  举办会议的费用。报销时需附有会前预算、办会审批手续及会议通知或邀请等,有关具体的会议费开支范围、标准、审批流程等按《青海盐湖所会议费管理暂行办法》(科青盐发办字〔20146 号)办理。 

  第十六条  因公出国(境)费用按《青海盐湖研究所因公出国(境)管理规定》(科青盐发办字〔201467 号)文件执行。 

  第十七条  在所外进行的分析、测试、加工、可行性报告等外协业务,报销时需提供外协合同(协议),采取单位转账、汇款或公务卡结算等方式付款,小额业务使用现金结算时,对方单位提供的发票需带有现金收讫章。 

  第十八条  发生的费用请及时处理,不得积压到年底一次报销。采用公务卡支出的业务,请于公务卡还款日前10天报账,如确有困难可自行还款。 

  第十九条  本规范及研究所制度的相关办法中的未尽事宜,参照国家有关部委下发的文件执行。 

  第二十条  本规范由综合办公室负责解释。

附件一:  


中科院青海盐湖所野外科学考察出差计划申请表 

部门/课题: 

  

出差人 

职工: 

学生: 

出差事由 

  

出差人数 

  

领队 

  

预计天数 

   日至          

出差地点 

及路线 

点:            

计划路线: 

交通工具(计划或填写) 

1、飞机(  2、火车(  3、轮船(   

4、自带车(  5、其他(请注明): 

科技处 

负责人 

  

课题组 

负责人 

  

           

附件二: 

青海盐湖所野外科考无发票支出自制凭证 

部门/课题: 

  

出差人员 

  

出差事由 

  

出差时间 

   日至         

出差地点及路线 

  

交通工具(计划或填写) 

1、飞机; 2、火车;  3、轮船; 4、自带车;    5、其他; 

      由(附收据或收条) 

  

  

  

  

  

请科考经办人在此据实填写事由,科考负责人证明情况属实 

科技处负责人: 

课题组负责人: 

经办人: 

       

    

    

    

    


   

    

    

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